Afbeelding van marktgegevens weergegeven door het AI-marktanalyseplatform van Quantarix AI
AI DATA INTELLIGENTIE / FINTECH

Analyseer marktgegevens in realtime en onderbouw uw koop- en verkoopbeslissingen met cijfers

Quantarix AI maakt gebruik van voorspellende modellen en back-tested algoritmen om marktschommelingen van minuut tot minuut te analyseren. Gegenereerde signalen worden vastgelegd in openbare logboeken en openbaar gemaakt zodat iedereen deze kan verifiëren.

toegang krijgen tot het systeem Controleer het prestatielogboek
Verificatielogregistratiemethode: Alle signalen worden afzonderlijk opgeslagen met tijdstempels, verwachte toegangsprijzen en beoordelingsresultaten, en worden met terugwerkende kracht weergegeven in het openbare logboek nadat ze zich hebben voorgedaan.
PROBLEEMCONTEXT

De hoeveelheid informatie en de snelheid van verandering overschrijden de verwerkingscapaciteit van de mens.

In de huidige markten worden meerdere datastromen gelijktijdig en asynchroon bijgewerkt, waaronder de marktdiepte, het handelsvolume, nieuwsfeeds en het sentiment op sociale media. Het is structureel moeilijk voor individuele handelaren om deze handmatig te integreren en te reageren op veranderingen in milliseconden.

Hierdoor kunnen belangrijke signalen verloren gaan in de ruis. Quantarix AI is ontworpen met deze verwerkingsbelasting in gedachten en in plaats van het menselijke oordeel te vervangen, levert het voortdurend analyseresultaten die als basis voor het oordeel dienen.

Afbeelding van meerdere marktgegevensstromen geanalyseerd door Quantarix AI
KERNTECHNOLOGIE

Configureren van voorspellende modellen en real-time analyse-engines

We vermijden marketingachtige abstracte uitdrukkingen en leggen het verwerkingsdoel en het mechanisme van elk onderdeel uit als technische specificaties.

Voorspellingsmodel (tijdreeksanalyse)

Met behulp van een tijdreeksmodel dat is getraind op prijs- en volumegegevens uit het verleden, schatten we de waarschijnlijkheidsverdeling van prijsschommelingen op de korte termijn. Het model wordt regelmatig bijgeschoold om veranderingen in marktregimes te volgen.

Real-time analyse-engine

Het ontvangt tick-gegevens die via streaming door uitwisselingen worden gedistribueerd en werkt in een configuratie die de vertraging tussen ontvangst en voltooiing van de verwerking minimaliseert. Wanneer de verwerkingsbelasting toeneemt, worden de analysedoelen gesorteerd op prioriteit.

Backtest-omgeving

Nieuwe modellen en parameters worden gevalideerd op basis van historische gegevens voordat ze worden gepubliceerd. De verificatieresultaten worden in dezelfde structuur als het logformaat opgeslagen en kunnen later worden vergeleken.

Logica voor risicobeheer

Signalen gaan vergezeld van richtlijnen voor positiebepaling en controle over het neerleggen. Dit is een aanbeveling en de uiteindelijke bestelbeslissing wordt aan de gebruiker overgelaten.

Gegevensverwerkingsstroom

Gegevensverzameling → Voorverwerking/normalisatie → model gevolgtrekking → signaal generatie → Logboekopname/distributie
TRANSPARANTIELOGBOEK

prestatielogboek

Alle gegenereerde signalen worden weergegeven in het openbare logboek nadat de resultaten zijn bepaald. Hieronder ziet u een voorbeeld van het weergaveformaat van het logscherm.

* De onderstaande tabel bevat voorbeeldgegevens die de configuratie van de logweergave tonen. De werkelijke cijfers worden van tijd tot tijd bijgewerkt op het openbare logscherm.

signaal-id Datum en tijd van optreden Geschatte toegangsprijs Beoordelingscriteria Validatiestatus
SG-00231 09:30:12 2.480,00 Slotkoers standaard/volgende werkdag Geverifieerd
SG-00232 10:14:48 1.192,50 Slotkoers standaard/volgende werkdag Geverifieerd
SG-00233 13:02:05 874,00 Slotkoers standaard/volgende werkdag Wachten op oordeel

Verificatiemethode: Voor elk signaal worden de tijdstempel op het moment van genereren en de verwachte invoerprijs onmiddellijk geregistreerd, en de resultaten worden toegevoegd nadat aan de beoordelingsvoorwaarden is voldaan. De geregistreerde tijd en prijs van het optreden worden later niet gewijzigd en alleen het beoordelingsresultaat wordt toegevoegd, zodat er later geen herschrijving van de cijfers plaatsvindt.

GEBRUIKSGEVALLEN

Gebruiksontwerp van daghandel tot operaties op de middellange tot lange termijn

Signaaldistributie voor hoogfrequente daghandel

We richten ons op kortetermijnprijsschommelingen van minuut tot minuut en van uur tot uur en verwerken voortdurend alles, van het ontvangen van tick-gegevens tot het genereren van signalen. In situaties waarin snelle uitvoeringsbeslissingen vereist zijn, kunnen analyseresultaten worden ontvangen via een handelsapp of API.

Ontwerprichtlijnen Het is geconfigureerd om de verwerkingsvertraging vanaf de ontvangst van teken tot het genereren van signalen op een bepaald niveau te houden, en de verwerkingstijd kan voor elk signaal in het openbare logboek worden gecontroleerd.

Ondersteuning voor portfolio-optimalisatie op middellange tot lange termijn

We combineren dagelijkse en wekelijkse marktgegevens met macro-indicatoren om analytische rapporten te bieden waarmee u uw activaspreiding kunt beoordelen. Het is ontworpen om veranderingen in de correlatiestructuur en risico-indicatoren te benadrukken in plaats van prijsbewegingen op de korte termijn.

Hoe het te gebruiken In het maandrapport kunt u de risico-indicatoren van de gehele portefeuille en de beoordelingsresultaten van signalen uit het verleden naast elkaar bekijken.
Veelgestelde vragen

Technische vragen over API-integratie, latentie en modelleren

Kan de API worden gekoppeld aan bestaande handelssystemen?

We leveren signaalgegevens via REST API en WebSockets. Het maakt gebruik van een API-sleutel voor authenticatie en is ontworpen om te worden geïntegreerd in bestaande automatische bestelsystemen en bots. Wij verzorgen niet zelf de bestelfunctie, maar concentreren ons op het distribueren van analyseresultaten.

Wat is de latentie (verwerkingsvertraging)?

De verwerking van tick data-ontvangst tot signaalgeneratie is ontworpen met als doel een lage latentie, maar de werkelijke waarden zullen variëren afhankelijk van de marktbelasting en de communicatieomgeving. Het tijdstip waarop elk signaal optreedt, wordt vastgelegd in het openbare logboek, zodat u achteraf kunt zien wat de daadwerkelijke vertraging is tussen levering en reflectie.

Hoe wordt het voorspellende model getraind en bijgewerkt?

Het model is getraind op basis van prijs- en volumegegevens uit het verleden en beschikt over herleercycli als reactie op veranderingen in de marktomgeving. Het prestatieverschil voor en na het opnieuw leren zal worden vergeleken in een backtestomgeving, en vervolgens zal worden besloten of dit in de productieomgeving zal worden weerspiegeld.

Welke markt-/aandelengegevens analyseert u?

We richten ons op aandelen die genoteerd zijn aan de belangrijkste binnenlandse beurzen en richten ons op aandelen waarvan het handelsvolume en de handelsfrequentie aan bepaalde normen voldoen. Het toepassingsgebied kan worden herzien afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevensbronnen.

Kan iemand de resultaten in de logboeken verifiëren?

Openbare logs kunnen worden bekeken na het registreren van een account. De geregistreerde tijd van optreden, de geschatte prijs en het beoordelingsresultaat liggen vast en hebben een structuur die later niet kan worden gewijzigd, zodat ze over een bepaalde periode kunnen worden samengevoegd en geverifieerd.

Controleer verifieerbare logs eerst met eigen ogen

Het Quantarix AI-systeem is ontworpen om te worden geëvalueerd op basis van records, niet op claims. Nadat u een account heeft aangemaakt, kunt u openbare logbestanden en analyserapporten bekijken.

toegang krijgen tot het systeem Zie functiedetails