Obrázok trhových údajov zobrazených platformou analýzy trhu AI Quantarix AI
AI DATA INTELIGENCE / FINTECH

Analyzujte údaje o trhu v reálnom čase a zálohujte svoje nákupné a predajné rozhodnutia číslami

Quantarix AI používa prediktívne modely a spätne testované algoritmy na analýzu fluktuácií trhu minútu po minúte. Vygenerované signály sa zaznamenávajú do verejných protokolov a zverejňujú sa pre kohokoľvek na overenie.

prístup do systému Skontrolujte denník výkonu
Spôsob záznamu overovacieho denníka: Všetky signály sa ukladajú oddelene s časovými pečiatkami, očakávanými vstupnými cenami a výsledkami úsudku a po ich výskyte sa spätne odrážajú vo verejnom denníku.
KONTEXT PROBLÉMU

Množstvo informácií a rýchlosť zmien presahuje kapacitu spracovania ľudí.

Na dnešných trhoch sa súčasne a asynchrónne aktualizuje viacero dátových tokov, vrátane hĺbky trhu, objemu obchodovania, spravodajských kanálov a nálady na sociálnych sieťach. Pre jednotlivých obchodníkov je štrukturálne ťažké ich manuálne integrovať a reagovať na milisekundové zmeny.

V dôsledku toho sa dôležité signály môžu stratiť v šume. Quantarix AI je navrhnutý s ohľadom na túto spracovateľskú záťaž a namiesto toho, aby nahrádzal ľudský úsudok, neustále poskytuje výsledky analýzy, ktoré slúžia ako základ pre úsudok.

Obrázok viacerých trhových dátových tokov analyzovaných pomocou Quantarix AI
ZÁKLADNÁ TECHNOLÓGIA

Konfigurácia prediktívnych modelov a nástrojov analýzy v reálnom čase

Vyhýbame sa marketingovým abstraktným výrazom a vysvetľujeme cieľ spracovania a mechanizmus každého komponentu ako technické špecifikácie.

Predikčný model (analýza časových radov)

Pomocou modelu časových radov trénovaného na minulých údajoch o cenách a objemoch odhadujeme rozdelenie pravdepodobnosti krátkodobých cenových výkyvov. Model je pravidelne preškoľovaný, aby sledoval zmeny v trhových režimoch.

Nástroj na analýzu v reálnom čase

Prijíma údaje o tickoch distribuované z výmen prostredníctvom streamingu a funguje v konfigurácii, ktorá minimalizuje oneskorenie od prijatia po dokončenie spracovania. Keď sa zaťaženie spracovania zvýši, ciele analýzy sa zoradia podľa priority.

Backtest prostredie

Nové modely a parametre sú pred zverejnením overené na historických údajoch. Výsledky overenia sa uložia v rovnakej štruktúre ako formát protokolu a možno ich neskôr porovnať.

Logika riadenia rizika

Signály sú sprevádzané pokynmi pre dimenzovanie polohy a riadenie ťahu. Toto je odporúčanie a konečné rozhodnutie o objednávke je ponechané na užívateľovi.

Tok spracovania údajov

Zber údajov → Predspracovanie/normalizácia → modelový záver → generovanie signálu → Záznam/distribúcia denníka
TRANSPARENTNÝ DENNÍK

denník výkonu

Všetky vygenerované signály sa po vyhodnotení výsledkov prejavia vo verejnom denníku. Nižšie je uvedený príklad zobrazujúci formát zobrazenia obrazovky denníka.

* Nižšie uvedená tabuľka je vzorovými údajmi zobrazujúcimi konfiguráciu zobrazenia denníka. Skutočné čísla budú z času na čas aktualizované na obrazovke verejného denníka.

ID signálu Dátum a čas výskytu Odhadovaná vstupná cena Kritériá posudzovania Stav overenia
SG-00231 09:30:12 2 480,00 Štandardná záverečná cena/nasledujúci pracovný deň Overené
SG-00232 10:14:48 1 192,50 Štandardná záverečná cena/nasledujúci pracovný deň Overené
SG-00233 13:02:05 874,00 Štandardná záverečná cena/nasledujúci pracovný deň Čakanie na rozsudok

Metóda overovania: Pre každý signál sa okamžite zaznamená časová pečiatka v čase generovania a očakávaná vstupná cena a výsledky sa pridajú po splnení podmienok úsudku. Zaznamenaný čas výskytu a cena sa neskôr nezmenia a doplní sa len výsledok rozsudku, takže nedôjde k následnému prepisovaniu čísel.

PRÍPADY POUŽITIA

Návrh využitia od denného obchodovania až po strednodobé až dlhodobé operácie

Distribúcia signálu pre vysokofrekvenčné denné obchodovanie

Zacielením na krátkodobé kolísanie cien z minúty na minútu a z hodiny na hodinu nepretržite spracovávame všetko od prijímania údajov o tickoch až po generovanie signálov. V situáciách, keď sa vyžadujú rýchle rozhodnutia o vykonaní, možno výsledky analýzy získať prostredníctvom obchodnej aplikácie alebo rozhrania API.

Pokyny pre dizajn Je nakonfigurovaný tak, aby udržal oneskorenie spracovania od prijatia signálu po vygenerovanie signálu na určitej úrovni a čas spracovania je možné skontrolovať pre každý signál vo verejnom denníku.

Strednodobá až dlhodobá podpora optimalizácie portfólia

Spájame denné a týždenné trhové údaje s makroindikátormi, aby sme vám poskytli analytické správy, ktoré vám pomôžu kontrolovať alokáciu vašich aktív. Je navrhnutý tak, aby zdôrazňoval zmeny v korelačnej štruktúre a ukazovateľoch rizika, a nie na krátkodobé pohyby cien.

Ako ho používať V mesačnom prehľade môžete vedľa seba kontrolovať rizikové ukazovatele celého portfólia a výsledky úsudku minulých signálov.
FAQ

Technické otázky týkajúce sa integrácie API, latencie a učenia modelov

Môže byť API prepojené s existujúcimi obchodnými systémami?

Dáta signálu dodávame cez REST API a WebSocket. Používa API kľúč na autentifikáciu a je navrhnutý tak, aby bol integrovaný do existujúcich automatických objednávkových systémov a robotov. Samotnú funkciu objednávania neposkytujeme, ale sústreďujeme sa na distribúciu výsledkov analýzy.

Aká je latencia (oneskorenie spracovania)?

Spracovanie od príjmu tickových údajov po generovanie signálu je navrhnuté s cieľom nízkej latencie, ale skutočné hodnoty sa budú líšiť v závislosti od podmienok zaťaženia trhu a komunikačného prostredia. Čas výskytu každého signálu je zaznamenaný vo verejnom denníku, takže môžete skontrolovať skutočné oneskorenie medzi doručením a odrazom.

Ako sa trénuje a aktualizuje prediktívny model?

Model je trénovaný na základe údajov o cenách a objeme z minulosti a má cykly opätovného učenia v reakcii na zmeny v trhovom prostredí. Rozdiel vo výkone pred a po preučení sa porovná v prostredí backtestu a potom sa rozhodne, či sa premietne do produkčného prostredia.

Ktoré údaje o trhu/akciách analyzujete?

Zameriavame sa na akcie kótované na hlavných domácich burzách a zameriavame sa na akcie, ktorých objem obchodovania a frekvencia obchodovania spĺňajú určité štandardy. Rozsah sa môže revidovať v závislosti od dostupnosti zdrojov údajov.

Môže niekto overiť výsledky v protokoloch?

Verejné denníky je možné prezerať po registrácii účtu. Zaznamenaný čas výskytu, odhadovaná cena a výsledok úsudku sú pevné a majú štruktúru, ktorú nie je možné neskôr zmeniť, takže je možné ich agregovať a overovať počas akéhokoľvek časového obdobia.

Overiteľné protokoly najskôr skontrolujte na vlastné oči

Systém Quantarix AI je navrhnutý tak, aby bol hodnotený záznamami, nie nárokmi. Po vytvorení účtu si budete môcť prezerať verejné denníky a analytické správy.

prístup do systému Pozrite si podrobnosti funkcie